AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 9011 1 DATA: 20/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 20/02/2026
NOME INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
ENDEREÇO: Avenida Glaycon de Paiva
29.979.036/0011-12
BOAVISTA
CÓDIGO 4
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 869 | Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A INSS RETIDO FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES | Liquido |
0000 | Não se aplica | EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE | 7.195,78 |
100 GERAL
000 GERAL
JAN/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2026.
Desconto
EX SOMA 7.195,78
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
EXTRA ORÇAMENTARIA
00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
VALOR DO EMPENHO
7.195,78
LIQUIDADO ATÉ A DATA
7.195,78
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
7.195,78
SALDO A LIQUIDAR
0,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
sete mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
*********
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 9001 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
Recursos do Exercício Corrente
501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinarios
GERAL
000 GERAL
04.056.230/0001-23
SAO LUIZ
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
COMPLEMENTO PELA DESPESA LIQUIDADA A MENOR EM JAN/2026, REFERENTE A IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGTO. DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JAN/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.
CÓDIGO 343
VALOR TOTAL
Liquido
Desconto
EX SOMA 691,41
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
EXTRA ORÇAMENTARIA
00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
VALOR DO EMPENHO
2.028,54
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
2.028,54
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
691,41
SALDO A LIQUIDAR
0,00
DESCONTOS
seiscentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***********
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 9003 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO: AV MACAPA
FONTE DE RECURSO
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios
GERAL
000 GERAL
00.360.305/3421-70
SAO LUIZ
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2026.
CÓDIGO 16
VALOR TOTAL
Liquido
Desconto
EX SOMA 12.286,81
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
EXTRA ORÇAMENTARIA
00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
VALOR DO EMPENHO
12.286,81
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
12.286,81
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
12.286,81
SALDO A LIQUIDAR
0,00
DESCONTOS
doze mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
**********
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 9001 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
Recursos do Exercício Corrente
501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinarios
GERAL
000 GERAL
04.056.230/0001-23
SAO LUIZ
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.
CÓDIGO 343
VALOR TOTAL
Desconto
EX SOMA 2.028,54
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
EXTRA ORÇAMENTARIA
00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
VALOR DO EMPENHO
2.028,54
LIQUIDADO ATÉ A DATA
2.028,54
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
2.028,54
SALDO A LIQUIDAR
0,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
dois mil e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
********
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 9006 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME FERNANDA NICOLY PAIVA MENDES
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios
GERAL
000 GERAL
033.358.082-66
SAO LUIZ
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.
CÓDIGO 349
VALOR TOTAL
Liquido
Desconto
EX SOMA 600,00
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
EXTRA ORÇAMENTARIA
00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
VALOR DO EMPENHO
600,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
600,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
600,00
SALDO A LIQUIDAR
0,00
VALOR A SER PAGO R$
seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 9011 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
ENDEREÇO: Avenida Glaycon de Paiva
29.979.036/0011-12
BOAVISTA
CÓDIGO 4
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 869 | Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES, | Liquido |
0000 | Não se aplica | SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, | 7.260,08 |
GERAL
000 GERAL
RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2026.
Desconto
EX SOMA 7.260,08
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
EXTRA ORÇAMENTARIA
00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
VALOR DO EMPENHO
7.260,28
LIQUIDADO ATÉ A DATA
7.260,08
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
7.260,08
SALDO A LIQUIDAR
0,20
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
sete mil, duzentos e sessenta reais e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
********
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 9005 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
ENDEREÇO: Avenida Glaycon de Paiva
29.979.036/0011-12
BOAVISTA
CÓDIGO 4
FONTE DE RECURSO
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios
GERAL
000 GERAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO FOPAG SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/003/2026.
VALOR TOTAL
Desconto
EX SOMA 337,70
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 EXTRA ORÇAMENTARIA
00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
VALOR DO EMPENHO
337,70
LIQUIDADO ATÉ A DATA
337,70
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
337,70
SALDO A LIQUIDAR
0,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
trezentos e trinta e sete reais e setenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*******
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.