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05.626.825

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0001

-

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:

2026

Abril

Página 1

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

C O N T AE N T. T I T U L O SGR/ISFSALDO ANTERIORDÉBITOCRÉDITOSALDO ATUAL D_C

114.305,45

188.057,73

192.028,73

118.276,45

10000000001

ATIVO

-

36.659,96

187.231,03

192.028,73

41.457,66

11000000001

ATIVO CIRCULANTE

-

21.974,80

173.694,41

178.492,11

26.772,50

11100000001

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-

21.974,80

173.694,41

178.492,11

26.772,50

11110000001

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA

-

NACIONAL

21.974,80

173.694,41

178.492,11

26.772,50

11111000001

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA

-

NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

173.694,41

178.492,11

26.772,50 D

111110200 (2) 01

CONTA ÚNICA

P F

21.974,80 D

14.685,16

540,32

14.685,16

11300000001

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

-

14.685,16

540,32

14.685,16

11380000001

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A

-

CURTO PRAZO

14.685,16

540,32

14.685,16

11381000001

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A

-

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

540,32

14.685,16 D

113810800 (3) 01

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO

P F

FAMÍLIA PAGO

14.685,16 D

0,00

12.996,30

0,00

11500000001

ESTOQUES

-

0,00

12.996,30

0,00

11560000001

ALMOXARIFADO

-

0,00

12.996,30

0,00

11561000001

ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

-

7.758,14

0,00 D

115610100 (21)01

MATERIAL DE CONSUMO

P P

0,00 D

3.638,16

0,00 D

115610400 (21)01

AUTOPEÇAS

P P

0,00 D

1.600,00

0,00 D

115610700 (21)01

MATERIAL DE EXPEDIENTE

P P

0,00 D

77.645,49

826,70

0,00

76.818,79

12000000001

ATIVO NÃO CIRCULANTE

-

77.645,49

826,70

0,00

76.818,79

12300000001

IMOBILIZADO

-

106.090,41

0,00

106.090,41

12310000001

BENS MOVEIS

-

106.090,41

0,00

106.090,41

12311000001

BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

-

4.900,00

0,00

4.900,00

12311020001

BENS DE INFORMÁTICA

-

0,00

4.900,00 D

123110201 (21)01

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

P P

4.900,00 D

78.729,91

0,00

78.729,91

12311030001

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

-

0,00

78.729,91 D

123110303 (21)01

MOBILIÁRIO EM GERAL

P P

78.729,91 D

22.460,50

0,00

22.460,50

12311990001

DEMAIS BENS MÓVEIS

-

0,00

22.460,50 D

123119999 (21)01

OUTROS BENS MÓVEIS

P P

22.460,50 D

(28.444,92)

826,70

0,00

(29.271,62)

12380000001

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO

-

ACUMULADAS

(28.444,92)

826,70

0,00

(29.271,62)

12381000001

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO

-

ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO

(28.444,92)

826,70

0,00

(29.271,62)

12381010001

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

-

572,06

0,00

(19.668,68) C

123810103 (21)01

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E

P P

UTENSÍLIOS

(19.096,62) C

254,64

0,00

(9.602,94) C

123810199 (21)01

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS

P P

MÓVEIS

(9.348,30) C

(103.347,59)

159.848,53

159.726,96

(103.469,16)

20000000001

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

-

(23.414,72)

159.848,53

159.726,96

(23.536,29)

21000000001

PASSIVO CIRCULANTE

-

(6.214,70)

89.263,53

(6.214,70)

21100000001

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,

-

PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A

CURTO PRAZO

0,00

76.529,15

0,00

21110000001

PESSOAL A PAGAR

-

0,00

76.529,15

0,00

21111000001

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

-

0,00

76.529,15

0,00

21111010001

PESSOAL A PAGAR

-

76.529,15

0,00 C

211110101 (20)01

SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

P F

0,00 C

0,00

0,00 C

211110103 (20)01

FÉRIAS

P F

0,00 C

(6.214,70)

12.734,38

(6.214,70)

21140000001

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

-

(6.214,70)

12.734,38

(6.214,70)

21141000001

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

-

(6.214,70)

12.734,38

(6.214,70)

21141010001

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR

-

12.734,38

0,00 C

211410101 (20)01

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E

P F

REMUNERAÇÕES

0,00 C

0,00

(6.214,70) C

211410101 (20)01

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E

P P

REMUNERAÇÕES

(6.214,70) C

(1.500,00)

47.535,92

(1.500,00)

21300000001

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO

-

PRAZO

(1.500,00)

47.535,92

(1.500,00)

21310000001

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS

-

A CURTO PRAZO

(1.500,00)

47.535,92

(1.500,00)

21311000001

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS

-

A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

(1.500,00)

47.535,92

(1.500,00)

21311010001

FORNECEDORES NACIONAIS

-

47.535,92

(1.500,00) C

213110101 (3) 01

FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

P F

(1.500,00) C

(15.700,02)

23.049,08

22.927,51

(15.821,59)

21800000001

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS

-

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

(15.700,02)

22.289,08

22.167,51

(15.821,59)

21880000001

VALORES RESTITUÍVEIS

-

(5.286,06)

12.886,81

(5.286,06)

21881000001

VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

-

(5.286,06)

12.886,81

(5.286,06)

21881010001

CONSIGNAÇÕES

-

0,00

(336,95) C

218810103 (3) 01

ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

P F

(336,95) C

600,00

0,00 C

218810110 (20)01

PENSAO ALIMENTICIA

P F

0,00 C

C

A

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A

M

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C

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P

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A

05.626.825

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0001

-

30

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:

2026

Abril

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BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

C O N T AE N T. T I T U L O SGR/ISFSALDO ANTERIORDÉBITOCRÉDITOSALDO ATUAL D_C

12.286,81

(1.161,30) C

218810115 (3) 01

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

P F

(1.161,30) C

0,00

(3.787,81) C

218810199 (3) 01

OUTROS CONSIGNATARIOS

P F

(3.787,81) C

(3.161,80)

2.028,54

(3.161,80)

21882000001

VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS

-

(3.161,80)

2.028,54

(3.161,80)

21882010001

CONSIGNAÇÕES

-

2.028,54

(3.161,80) C

218820104 (20)01

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF

P F

(3.161,80) C

(7.252,16)

7.373,73

7.252,16

(7.373,73)

21883000001

VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO

-

(7.252,16)

7.373,73

7.252,16

(7.373,73)

21883010001

CONSIGNAÇÕES

-

7.373,73

7.252,16

(7.373,73) C

218830102 (20)01

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

P F

(7.252,16) C

0,00

760,00

0,00

21890000001

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

-

0,00

760,00

0,00

21891000001

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -

-

CONSOLIDAÇÃO

760,00

0,00 C

218910200 (3) 01

DIARIAS A PAGAR

P F

0,00 C

(79.932,87)

0,00

(79.932,87)

23000000001

PATRIMÔNIO LIQUIDO

-

(79.932,87)

0,00

(79.932,87)

23700000001

RESULTADOS ACUMULADOS

-

(79.932,87)

0,00

(79.932,87)

23710000001

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

-

6.250.871,69

0,00

6.250.871,69

23711000001

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -

-

CONSOLIDAÇÃO

0,00

0,00 X

237110100 (21)01

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

P -

0,00 X

0,00

6.250.871,69 X

237110200 (21)01

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS

P -

ANTERIORES

6.250.871,69 X

(6.438.566,65)

0,00

(6.438.566,65)

23712000001

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -

-

INTRA OFSS

0,00

0,00 X

237120100 (21)01

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

P -

0,00 X

0,00

(6.438.566,65) X

237120200 (21)01

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS

P -

ANTERIORES

(6.438.566,65) X

107.762,09

0,00

107.762,09

23715000001

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -

-

INTER OFSS - MUNICÍPIO

0,00

107.762,09 X

237150200 (21)01

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS

P -

ANTERIORES

107.762,09 X

415.748,88

0,00

138.386,15

554.135,03

30000000001

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

-

289.992,31

0,00

89.263,53

379.255,84

31000000001

PESSOAL E ENCARGOS

-

229.309,40

0,00

76.529,15

305.838,55

31100000001

REMUNERAÇÃO A PESSOAL

-

195.418,43

0,00

64.924,15

260.342,58

31110000001

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -

-

ABRANGIDOS PELO RPPS

195.418,43

0,00

64.924,15

260.342,58

31111000001

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -

-

ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO

195.418,43

0,00

64.924,15

260.342,58

31111010001

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

-

CIVIL - RPPS

0,00

14.484,15

56.736,60 D

311110101 (21)01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

P -

42.252,45 D

0,00

1.845,98 D

311110124 (21)01

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

P -

1.845,98 D

0,00

50.440,00

201.760,00 D

311110131 (21)01

SUBSÍDIOS

P -

151.320,00 D

33.890,97

0,00

11.605,00

45.495,97

31120000001

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -

-

ABRANGIDOS PELO RGPS

33.890,97

0,00

11.605,00

45.495,97

31121000001

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -

-

ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

33.890,97

0,00

11.605,00

45.495,97

31121040001

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

-

0,00

11.605,00

45.495,97 D

311210401 (21)01

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

P -

33.890,97 D

60.682,91

0,00

12.734,38

73.417,29

31200000001

ENCARGOS PATRONAIS

-

60.682,91

0,00

12.734,38

73.417,29

31220000001

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

-

60.682,91

0,00

12.734,38

73.417,29

31221000001

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -

-

CONSOLIDAÇÃO

0,00

12.734,38

73.417,29 D

312210100 (21)01

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

P -

60.682,91 D

121.468,04

0,00

49.122,62

170.590,66

33000000001

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE

-

CAPITAL FIXO

22.381,51

0,00

12.996,30

35.377,81

33100000001

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

-

22.381,51

0,00

12.996,30

35.377,81

33110000001

CONSUMO DE MATERIAL

-

22.381,51

0,00

12.996,30

35.377,81

33111000001

CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

-

0,00

4.008,14

12.524,65 D

331110100 (21)01

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

P -

8.516,51 D

0,00

1.600,00

6.925,00 D

331111600 (21)01

MATERIAL DE EXPEDIENTE

P -

5.325,00 D

0,00

3.750,00

10.718,00 D

331112200 (21)01

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

P -

HIGIENIZAÇÃO

6.968,00 D

0,00

3.638,16

5.210,16 D

331113900 (21)01

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

P -

1.572,00 D

96.606,43

0,00

35.299,62

131.906,05

33200000001

SERVIÇOS

-

6.470,00

0,00

760,00

7.230,00

33210000001

DIÁRIAS

-

6.470,00

0,00

760,00

7.230,00

33211000001

DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

-

0,00

760,00

7.230,00 D

332110100 (21)01

DIARIAS PESSOAL CIVIL

P -

6.470,00 D

62.100,00

0,00

22.400,00

84.500,00

33220000001

SERVIÇOS TERCEIROS - PF

-

62.100,00

0,00

22.400,00

84.500,00

33221000001

SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO

-

0,00

22.400,00

84.500,00 D

332219900 (21)01

OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

P -

62.100,00 D

28.036,43

0,00

12.139,62

40.176,05

33230000001

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

-

28.036,43

0,00

12.139,62

40.176,05

33231000001

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

-

0,00

401,42

1.576,72 D

332310800 (21)01

SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E

P -

1.175,30 D

C

A

M

A

R

A

M

U

N

I

C

I

P

A

L

D

E S

Ã

O

L

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Z

A

V

J

O

A

O

R

O

D

R

I

G

U

ES

D

A

S

I

L

V

A

05.626.825

/

0001

-

30

E

x

e

r

c

í

c

i

o

:

2026

Abril

Página 3

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

C O N T AE N T. T I T U L O SGR/ISFSALDO ANTERIORDÉBITOCRÉDITOSALDO ATUAL D_C

INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

0,00

11.738,20

38.599,33 D

332319900 (21)01

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

P -

26.861,13 D

2.480,10

0,00

826,70

3.306,80

33300000001

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

-

2.480,10

0,00

826,70

3.306,80

33310000001

DEPRECIAÇÃO

-

2.480,10

0,00

826,70

3.306,80

33311000001

DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

-

2.480,10

0,00

826,70

3.306,80

33311010001

DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO

-

0,00

826,70

3.306,80 D

333110101 (21)01

DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

P -

2.480,10 D

4.288,53

0,00

4.288,53

39000000001

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

-

DIMINUTIVAS

4.288,53

0,00

4.288,53

39900000001

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

-

DIMINUTIVAS

4.288,53

0,00

4.288,53

39990000001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

-

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

DIVERSOS

0,00

4.288,53 D

399910000 (21)01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

P -

DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -

CONSOLIDAÇÃO

4.288,53 D

(426.706,74)

142.235,58

0,00

(568.942,32)

40000000001

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

-

(426.706,74)

142.235,58

0,00

(568.942,32)

45000000001

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

-

(426.706,74)

142.235,58

0,00

(568.942,32)

45100000001

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

-

(426.706,74)

142.235,58

0,00

(568.942,32)

45110000001

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(426.706,74)

142.235,58

0,00

(568.942,32)

45112000001

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

142.235,58

0,00

(568.942,32) C

451120200 (19)01

REPASSE RECEBIDO

P -

(426.706,74) C

3.207.791,82

0,00

10.198,16

3.217.989,98

50000000001

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO

-

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

3.207.791,82

0,00

10.198,16

3.217.989,98

52000000001

ORÇAMENTO APROVADO

-

3.207.791,82

0,00

10.198,16

3.217.989,98

52200000001

FIXAÇÃO DA DESPESA

-

1.706.827,07

0,00

1.706.827,07

52210000001

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

-

1.706.827,07

0,00

1.706.827,07

52211000001

DOTAÇÃO INICIAL

-

0,00

1.706.827,07 D

522110100 (7) 01

CREDITO INICIAL

O -

1.706.827,07 D

557.730,00

0,00

557.730,00

52212000001

DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

-

0,00

557.730,00 D

522120100 (8) 01

CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

O -

557.730,00 D

0,00

52213000001

DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

-

0,00

557.730,00 D

522130300 (8) 01

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

O -

557.730,00 D

0,00

(557.730,00) X

522139900 (8) 01

VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

O -

(557.730,00) X

(557.730,00)

0,00

(557.730,00)

52219000001

CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE

-

DOTAÇÃO

0,00

(557.730,00) C

522190400 (8) 01

(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

O -

(557.730,00) C

1.500.964,75

0,00

10.198,16

1.511.162,91

52290000001

OUTROS CONTROLES DA DESPESA

-

ORÇAMENTÁRIA

1.500.964,75

0,00

10.198,16

1.511.162,91

52292000001

EMPENHOS POR EMISSÃO

-

1.500.964,75

0,00

10.198,16

1.511.162,91

52292010001

EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE

-

EMPENHO

0,00

10.198,16

1.531.342,91 D

522920101 (9) 01

EMISSAO DE EMPENHOS

O -

1.521.144,75 D

0,00

(20.180,00) C

522920103 (10)01

(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS

O -

(20.180,00) C

(3.207.791,82)

570.634,12

560.435,96

(3.217.989,98)

60000000001

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO

-

E ORÇAMENTO

(3.207.791,82)

570.634,12

560.435,96

(3.217.989,98)

62000000001

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

-

(3.207.791,82)

570.634,12

560.435,96

(3.217.989,98)

62200000001

EXECUÇÃO DA DESPESA

-

(1.706.827,07)

285.317,06

(1.706.827,07)

62210000001

DISPONIBILIDADES DE CREDITO

-

0,00

10.198,16

(195.664,16) C

622110000 (7) 01

CREDITO DISPONÍVEL

O -

(205.862,32) C

(1.500.964,75)

285.317,06

275.118,90

(1.511.162,91)

62213000001

CREDITO UTILIZADO

-

10.198,16

137.559,45

(960.334,68) C

622130100 (9) 01

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

O -

(1.087.695,97) C

137.559,45

(1.500,00) C

622130300 (11)01

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

O -

(1.500,00) C

137.559,45

0,00

(549.328,23) C

622130400 (12)01

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

O -

(411.768,78) C

(1.500.964,75)

285.317,06

275.118,90

(1.511.162,91)

62290000001

OUTROS CONTROLES DA DESPESA

-

ORÇAMENTÁRIA

(1.500.964,75)

285.317,06

275.118,90

(1.511.162,91)

62292000001

EMISSAO DE EMPENHO

-

(1.500.964,75)

285.317,06

275.118,90

(1.511.162,91)

62292010001

EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO

-

10.198,16

137.559,45

(960.334,68) C

622920101 (9) 01

EMPENHOS A LIQUIDAR

O -

(1.087.695,97) C

137.559,45

(1.500,00) C

622920103 (9) 01

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

O -

(1.500,00) C

137.559,45

0,00

(549.328,23) C

622920104 (9) 01

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

O -

(411.768,78) C

17.705.235,79

14.507,77

179.032,43

17.869.760,45

70000000001

CONTROLES DEVEDORES

-

17.705.235,79

14.507,77

179.032,43

17.869.760,45

72000000001

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

-

507.630,85

14.507,77

179.032,43

672.155,51

72100000001

DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

-

507.630,85

14.507,77

179.032,43

672.155,51

72110000001

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

-

13.967,45

156.203,03

627.158,60 D

721110000 (21)01

RECURSOS ORDINÁRIOS

C -

484.923,02 D

0,00

337,70 D

721120000 (21)01

RECURSOS VINCULADOS

C -

337,70 D

540,32

22.829,40

44.659,21 D

721130000 (21)01

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

C -

22.370,13 D

C

A

M

A

R

A

M

U

N

I

C

I

P

A

L

D

E S

Ã

O

L

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I

Z

A

V

J

O

A

O

R

O

D

R

I

G

U

ES

D

A

S

I

L

V

A

05.626.825

/

0001

-

30

E

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c

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i

o

:

2026

Abril

Página 4

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

C O N T AE N T. T I T U L O SGR/ISFSALDO ANTERIORDÉBITOCRÉDITOSALDO ATUAL D_C

17.197.604,94

0,00

17.197.604,94

72200000001

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

-

17.197.604,94

0,00

17.197.604,94

72210000001

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE

-

DESEMBOLSO

17.197.604,94

0,00

17.197.604,94

72211000001

CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL

-

ORÇAMENTÁRIO

0,00

8.340.650,79 D

722110100 (21)01

CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS

C -

ORÇAMENTÁRIAS

8.340.650,79 D

0,00

8.856.954,15 D

722110200 (21)01

CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -

C -

TRANSFERÊNCIAS

8.856.954,15 D

(17.705.235,79)

776.510,19

611.985,53

(17.869.760,45)

80000000001

CONTROLES CREDORES

-

(17.705.235,79)

776.510,19

611.985,53

(17.869.760,45)

82000000001

EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

-

(507.630,85)

624.076,45

459.551,79

(672.155,51)

82100000001

EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR

-

DESTINAÇÃO

(507.630,85)

624.076,45

459.551,79

(672.155,51)

82110000001

EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

-

1.068.236,03

294.302,80

162.265,38

936.198,61

82111000001

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE

-

RECURSOS

294.302,80

162.265,38

936.198,61 X

821110100 (1) 01

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

C -

1.068.236,03 X

(1.087.695,97)

10.198,16

137.559,45

(960.334,68)

82112000001

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE

-

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

10.198,16

137.559,45

(960.334,68) C

821120100 (1) 01

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

C -

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

(1.087.695,97) C

(17.200,02)

159.848,53

159.726,96

(17.321,59)

82113000001

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE

-

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E

ENTRADAS COMPENSA

137.559,45

(5.249,44) C

821130100 (1) 01

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

C -

(5.249,44) C

22.289,08

22.167,51

(12.072,15) C

821130200 (1) 01

COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

C -

(11.950,58) C

(470.970,89)

159.726,96

0,00

(630.697,85)

82114000001

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE

-

RECURSOS UTILIZADA

137.559,45

0,00

(549.328,23) C

821140100 (1) 01

UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

C -

(411.768,78) C

22.167,51

0,00

(81.369,62) C

821140200 (1) 01

UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

C -

(59.202,11) C

(17.197.604,94)

152.433,74

(17.197.604,94)

82200000001

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

-

(17.197.604,94)

152.433,74

(17.197.604,94)

82210000001

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE

-

DESEMBOLSO

(17.197.604,94)

152.433,74

(17.197.604,94)

82211000001

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

-

MENSAL ORÇAMENTÁRIO

(8.340.650,79)

10.198,16

(8.340.650,79)

82211010001

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -

-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

0,00

10.198,16

(6.829.487,88) C

C

822110101 (1) 01

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS

-

ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

(6.839.686,04) C

10.198,16

0,00

(1.511.162,91) C

C

822110102 (1) 01

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS

-

ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA

(1.500.964,75) C

(8.856.954,15)

142.235,58

(8.856.954,15)

82211020001

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -

-

TRANSFERÊNCIAS

0,00

142.235,58

(1.137.884,75) C

822110201 (1) 01

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -

C -

TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER

(1.280.120,33) C

142.235,58

0,00

(7.719.069,40) C

822110202 (1) 01

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -

C -

TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA

(7.576.833,82) C

0,001.851.793,921.851.793,920,00