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P

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D

E S

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J

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A

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D

R

I

G

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A

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I

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V

A

05.626.825

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0001

-

30

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:

2026

Janeiro

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BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

C O N T AE N T. T I T U L O SGR/ISFSALDO ANTERIORDÉBITOCRÉDITOSALDO ATUAL D_C

94.595,43

172.318,41

182.087,04

104.364,06

10000000001

ATIVO

-

14.469,84

171.491,71

182.087,04

25.065,17

11000000001

ATIVO CIRCULANTE

-

0,00

164.671,71

175.254,34

10.582,63

11100000001

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-

0,00

164.671,71

175.254,34

10.582,63

11110000001

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA

-

NACIONAL

0,00

164.671,71

175.254,34

10.582,63

11111000001

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA

-

NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

164.671,71

175.254,34

10.582,63 D

111110200 (2) 01

CONTA ÚNICA

P F

0,00 D

14.469,84

325,00

337,70

14.482,54

11300000001

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

-

14.469,84

325,00

337,70

14.482,54

11380000001

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A

-

CURTO PRAZO

14.469,84

325,00

337,70

14.482,54

11381000001

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A

-

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

325,00

337,70

14.482,54 D

113810800 (3) 01

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO

P F

FAMÍLIA PAGO

14.469,84 D

0,00

6.495,00

0,00

11500000001

ESTOQUES

-

0,00

6.495,00

0,00

11560000001

ALMOXARIFADO

-

0,00

6.495,00

0,00

11561000001

ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

-

4.005,00

0,00 D

115610100 (21)01

MATERIAL DE CONSUMO

P P

0,00 D

2.490,00

0,00 D

115610700 (21)01

MATERIAL DE EXPEDIENTE

P P

0,00 D

80.125,59

826,70

0,00

79.298,89

12000000001

ATIVO NÃO CIRCULANTE

-

80.125,59

826,70

0,00

79.298,89

12300000001

IMOBILIZADO

-

106.090,41

0,00

106.090,41

12310000001

BENS MOVEIS

-

106.090,41

0,00

106.090,41

12311000001

BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

-

4.900,00

0,00

4.900,00

12311020001

BENS DE INFORMÁTICA

-

0,00

4.900,00 D

123110201 (21)01

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

P P

4.900,00 D

78.729,91

0,00

78.729,91

12311030001

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

-

0,00

78.729,91 D

123110303 (21)01

MOBILIÁRIO EM GERAL

P P

78.729,91 D

22.460,50

0,00

22.460,50

12311990001

DEMAIS BENS MÓVEIS

-

0,00

22.460,50 D

123119999 (21)01

OUTROS BENS MÓVEIS

P P

22.460,50 D

(25.964,82)

826,70

0,00

(26.791,52)

12380000001

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO

-

ACUMULADAS

(25.964,82)

826,70

0,00

(26.791,52)

12381000001

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO

-

ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO

(25.964,82)

826,70

0,00

(26.791,52)

12381010001

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

-

572,06

0,00

(17.952,50) C

123810103 (21)01

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E

P P

UTENSÍLIOS

(17.380,44) C

254,64

0,00

(8.839,02) C

123810199 (21)01

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS

P P

MÓVEIS

(8.584,38) C

(94.595,43)

3.535.415,70

3.527.528,51

(102.482,62)

20000000001

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

-

(14.662,56)

161.638,57

153.751,38

(22.549,75)

21000000001

PASSIVO CIRCULANTE

-

(6.214,70)

95.815,86

(6.214,70)

21100000001

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,

-

PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A

CURTO PRAZO

0,00

79.402,90

0,00

21110000001

PESSOAL A PAGAR

-

0,00

79.402,90

0,00

21111000001

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

-

0,00

79.402,90

0,00

21111010001

PESSOAL A PAGAR

-

78.144,12

0,00 C

211110101 (20)01

SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

P F

0,00 C

1.258,78

0,00 C

211110103 (20)01

FÉRIAS

P F

0,00 C

(6.214,70)

16.412,96

(6.214,70)

21140000001

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

-

(6.214,70)

16.412,96

(6.214,70)

21141000001

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

-

(6.214,70)

16.412,96

(6.214,70)

21141010001

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR

-

16.412,96

0,00 C

211410101 (20)01

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E

P F

REMUNERAÇÕES

0,00 C

0,00

(6.214,70) C

211410101 (20)01

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E

P P

REMUNERAÇÕES

(6.214,70) C

0,00

43.711,58

0,00

21300000001

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO

-

PRAZO

0,00

43.711,58

0,00

21310000001

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS

-

A CURTO PRAZO

0,00

43.711,58

0,00

21311000001

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS

-

A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

0,00

43.711,58

0,00

21311010001

FORNECEDORES NACIONAIS

-

43.711,58

0,00 C

213110101 (3) 01

FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

P F

0,00 C

(8.447,86)

22.111,13

14.223,94

(16.335,05)

21800000001

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS

-

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

(8.447,86)

22.111,13

14.223,94

(16.335,05)

21880000001

VALORES RESTITUÍVEIS

-

(7.314,60)

12.886,81

(7.314,60)

21881000001

VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

-

(7.314,60)

12.886,81

(7.314,60)

21881010001

CONSIGNAÇÕES

-

0,00

(2.365,49) C

218810103 (3) 01

ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

P F

(2.365,49) C

600,00

0,00 C

218810110 (20)01

PENSAO ALIMENTICIA

P F

0,00 C

12.286,81

(1.161,30) C

218810115 (3) 01

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

P F

(1.161,30) C

C

A

M

A

R

A

M

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C

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P

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R

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G

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D

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L

V

A

05.626.825

/

0001

-

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2026

Janeiro

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BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

C O N T AE N T. T I T U L O SGR/ISFSALDO ANTERIORDÉBITOCRÉDITOSALDO ATUAL D_C

0,00

(3.787,81) C

218810199 (3) 01

OUTROS CONSIGNATARIOS

P F

(3.787,81) C

(1.133,26)

2.028,54

1.337,13

(1.824,67)

21882000001

VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS

-

(1.133,26)

2.028,54

1.337,13

(1.824,67)

21882010001

CONSIGNAÇÕES

-

2.028,54

1.337,13

(1.824,67) C

218820104 (20)01

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF

P F

(1.133,26) C

0,00

7.195,78

0,00

(7.195,78)

21883000001

VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO

-

0,00

7.195,78

0,00

(7.195,78)

21883010001

CONSIGNAÇÕES

-

7.195,78

0,00

(7.195,78) C

218830102 (20)01

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

P F

0,00 C

(79.932,87)

3.373.777,13

(79.932,87)

23000000001

PATRIMÔNIO LIQUIDO

-

(79.932,87)

3.373.777,13

(79.932,87)

23700000001

RESULTADOS ACUMULADOS

-

(79.932,87)

3.373.777,13

(79.932,87)

23710000001

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

-

6.250.871,69

1.689.186,81

6.250.871,69

23711000001

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -

-

CONSOLIDAÇÃO

1.689.186,81

0,00

0,00 X

237110100 (21)01

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

P -

1.689.186,81 X

0,00

1.689.186,81

6.250.871,69 X

237110200 (21)01

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS

P -

ANTERIORES

4.561.684,88 X

(6.438.566,65)

1.684.590,32

(6.438.566,65)

23712000001

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -

-

INTRA OFSS

0,00

1.684.590,32

0,00 X

237120100 (21)01

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

P -

(1.684.590,32) X

1.684.590,32

0,00

(6.438.566,65) X

237120200 (21)01

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS

P -

ANTERIORES

(4.753.976,33) X

107.762,09

0,00

107.762,09

23715000001

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -

-

INTER OFSS - MUNICÍPIO

0,00

107.762,09 X

237150200 (21)01

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS

P -

ANTERIORES

107.762,09 X

0,00

140.354,14

30000000001

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

-

0,00

95.815,86

31000000001

PESSOAL E ENCARGOS

-

0,00

79.402,90

31100000001

REMUNERAÇÃO A PESSOAL

-

0,00

65.582,93

31110000001

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -

-

ABRANGIDOS PELO RPPS

0,00

65.582,93

31111000001

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -

-

ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO

0,00

65.582,93

31111010001

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

-

CIVIL - RPPS

0,00

13.884,15

13.884,15 D

311110101 (21)01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

P -

0,00 D

0,00

1.258,78

1.258,78 D

311110124 (21)01

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

P -

0,00 D

0,00

50.440,00

50.440,00 D

311110131 (21)01

SUBSÍDIOS

P -

0,00 D

0,00

13.819,97

31120000001

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -

-

ABRANGIDOS PELO RGPS

0,00

13.819,97

31121000001

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -

-

ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

0,00

13.819,97

31121040001

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

-

0,00

13.819,97

13.819,97 D

311210401 (21)01

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

P -

0,00 D

0,00

16.412,96

31200000001

ENCARGOS PATRONAIS

-

0,00

16.412,96

31220000001

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

-

0,00

16.412,96

31221000001

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -

-

CONSOLIDAÇÃO

0,00

16.412,96

16.412,96 D

312210100 (21)01

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

P -

0,00 D

0,00

40.788,84

33000000001

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE

-

CAPITAL FIXO

0,00

6.495,00

33100000001

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

-

0,00

6.495,00

33110000001

CONSUMO DE MATERIAL

-

0,00

6.495,00

33111000001

CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

-

0,00

3.002,00

3.002,00 D

331110100 (21)01

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

P -

0,00 D

0,00

2.490,00

2.490,00 D

331111600 (21)01

MATERIAL DE EXPEDIENTE

P -

0,00 D

0,00

1.003,00

1.003,00 D

331112200 (21)01

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

P -

HIGIENIZAÇÃO

0,00 D

0,00

33.467,14

33200000001

SERVIÇOS

-

0,00

3.720,00

33210000001

DIÁRIAS

-

0,00

3.720,00

33211000001

DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

-

0,00

3.720,00

3.720,00 D

332110100 (21)01

DIARIAS PESSOAL CIVIL

P -

0,00 D

0,00

20.600,00

33220000001

SERVIÇOS TERCEIROS - PF

-

0,00

20.600,00

33221000001

SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO

-

0,00

20.600,00

20.600,00 D

332219900 (21)01

OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

P -

0,00 D

0,00

9.147,14

33230000001

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

-

0,00

9.147,14

33231000001

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

-

0,00

384,29

384,29 D

332310800 (21)01

SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E

P -

INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

0,00 D

0,00

8.762,85

8.762,85 D

332319900 (21)01

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

P -

0,00 D

0,00

826,70

33300000001

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

-

0,00

826,70

33310000001

DEPRECIAÇÃO

-

0,00

826,70

33311000001

DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

-

0,00

826,70

33311010001

DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO

-

C

A

M

A

R

A

M

U

N

I

C

I

P

A

L

D

E S

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L

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V

J

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A

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R

O

D

R

I

G

U

ES

D

A

S

I

L

V

A

05.626.825

/

0001

-

30

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c

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o

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2026

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BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

C O N T AE N T. T I T U L O SGR/ISFSALDO ANTERIORDÉBITOCRÉDITOSALDO ATUAL D_C

0,00

826,70

826,70 D

333110101 (21)01

DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

P -

0,00 D

0,00

3.749,44

39000000001

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

-

DIMINUTIVAS

0,00

3.749,44

39900000001

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

-

DIMINUTIVAS

0,00

3.749,44

39990000001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

-

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

DIVERSOS

0,00

3.749,44

3.749,44 D

399910000 (21)01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

P -

DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -

CONSOLIDAÇÃO

0,00 D

0,00

142.235,58

0,00

(142.235,58)

40000000001

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

-

0,00

142.235,58

0,00

(142.235,58)

45000000001

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

-

0,00

142.235,58

0,00

(142.235,58)

45100000001

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

-

0,00

142.235,58

0,00

(142.235,58)

45110000001

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00

142.235,58

0,00

(142.235,58)

45112000001

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

142.235,58

0,00

(142.235,58) C

451120200 (19)01

REPASSE RECEBIDO

P -

0,00 C

0,00

1.086.000,00

4.285.474,49

3.199.474,49

50000000001

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO

-

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0,00

1.086.000,00

4.285.474,49

3.199.474,49

52000000001

ORÇAMENTO APROVADO

-

0,00

1.086.000,00

4.285.474,49

3.199.474,49

52200000001

FIXAÇÃO DA DESPESA

-

0,00

1.086.000,00

2.792.827,07

1.706.827,07

52210000001

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

-

0,00

1.706.827,07

52211000001

DOTAÇÃO INICIAL

-

0,00

1.706.827,07

1.706.827,07 D

522110100 (7) 01

CREDITO INICIAL

O -

0,00 D

0,00

543.000,00

52212000001

DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

-

0,00

543.000,00

543.000,00 D

522120100 (8) 01

CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

O -

0,00 D

0,00

543.000,00

0,00

52213000001

DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

-

0,00

543.000,00

543.000,00 D

522130300 (8) 01

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

O -

0,00 D

543.000,00

0,00

(543.000,00) X

522139900 (8) 01

VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

O -

0,00 X

0,00

543.000,00

0,00

(543.000,00)

52219000001

CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE

-

DOTAÇÃO

543.000,00

0,00

(543.000,00) C

522190400 (8) 01

(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

O -

0,00 C

0,00

1.492.647,42

52290000001

OUTROS CONTROLES DA DESPESA

-

ORÇAMENTÁRIA

0,00

1.492.647,42

52292000001

EMPENHOS POR EMISSÃO

-

0,00

1.492.647,42

52292010001

EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE

-

EMPENHO

0,00

1.492.647,42

1.492.647,42 D

522920101 (9) 01

EMISSAO DE EMPENHOS

O -

0,00 D

0,00

5.793.231,67

2.593.757,18

(3.199.474,49)

60000000001

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO

-

E ORÇAMENTO

0,00

5.793.231,67

2.593.757,18

(3.199.474,49)

62000000001

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

-

0,00

5.793.231,67

2.593.757,18

(3.199.474,49)

62200000001

EXECUÇÃO DA DESPESA

-

0,00

4.021.529,37

2.314.702,30

(1.706.827,07)

62210000001

DISPONIBILIDADES DE CREDITO

-

2.249.827,07

2.035.647,42

(214.179,65) C

622110000 (7) 01

CREDITO DISPONÍVEL

O -

0,00 C

0,00

1.771.702,30

279.054,88

(1.492.647,42)

62213000001

CREDITO UTILIZADO

-

1.492.647,42

139.527,44

(1.353.119,98) C

622130100 (9) 01

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

O -

0,00 C

139.527,44

0,00 C

622130300 (11)01

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

O -

0,00 C

139.527,44

0,00

(139.527,44) C

622130400 (12)01

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

O -

0,00 C

0,00

1.771.702,30

279.054,88

(1.492.647,42)

62290000001

OUTROS CONTROLES DA DESPESA

-

ORÇAMENTÁRIA

0,00

1.771.702,30

279.054,88

(1.492.647,42)

62292000001

EMISSAO DE EMPENHO

-

0,00

1.771.702,30

279.054,88

(1.492.647,42)

62292010001

EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO

-

1.492.647,42

139.527,44

(1.353.119,98) C

622920101 (9) 01

EMPENHOS A LIQUIDAR

O -

0,00 C

139.527,44

0,00 C

622920103 (9) 01

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

O -

0,00 C

139.527,44

0,00

(139.527,44) C

622920104 (9) 01

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

O -

0,00 C

13.798.420,64

554.245,33

4.132.246,18

17.376.421,49

70000000001

CONTROLES DEVEDORES

-

13.798.420,64

554.245,33

4.132.246,18

17.376.421,49

72000000001

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

-

14.469,84

11.245,33

175.592,04

178.816,55

72100000001

DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

-

14.469,84

11.245,33

175.592,04

178.816,55

72110000001

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

-

10.920,33

153.143,21

142.222,88 D

721110000 (21)01

RECURSOS ORDINÁRIOS

C -

0,00 D

325,00

22.448,83

36.593,67 D

721130000 (21)01

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

C -

14.469,84 D

13.783.950,80

543.000,00

3.956.654,14

17.197.604,94

72200000001

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

-

13.783.950,80

543.000,00

3.956.654,14

17.197.604,94

72210000001

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE

-

DESEMBOLSO

13.783.950,80

543.000,00

3.956.654,14

17.197.604,94

72211000001

CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL

-

ORÇAMENTÁRIO

543.000,00

2.249.827,07

8.340.650,79 D

722110100 (21)01

CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS

C -

ORÇAMENTÁRIAS

6.633.823,72 D

0,00

1.706.827,07

8.856.954,15 D

722110200 (21)01

CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -

C -

TRANSFERÊNCIAS

7.150.127,08 D

(13.798.420,64)

7.692.582,86

4.114.582,01

(17.376.421,49)

80000000001

CONTROLES CREDORES

-

C

A

M

A

R

A

M

U

N

I

C

I

P

A

L

D

E S

Ã

O

L

U

I

Z

A

V

J

O

A

O

R

O

D

R

I

G

U

ES

D

A

S

I

L

V

A

05.626.825

/

0001

-

30

E

x

e

r

c

í

c

i

o

:

2026

Janeiro

Página 4

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

C O N T AE N T. T I T U L O SGR/ISFSALDO ANTERIORDÉBITOCRÉDITOSALDO ATUAL D_C

(13.798.420,64)

7.692.582,86

4.114.582,01

(17.376.421,49)

82000000001

EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

-

(14.469,84)

2.101.045,72

1.936.699,01

(178.816,55)

82100000001

EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR

-

DESTINAÇÃO

(14.469,84)

2.101.045,72

1.936.699,01

(178.816,55)

82110000001

EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

-

(6.021,98)

293.008,35

1.643.420,19

1.344.389,86

82111000001

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE

-

RECURSOS

293.008,35

1.643.420,19

1.344.389,86 X

821110100 (1) 01

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

C -

(6.021,98) X

0,00

1.492.647,42

139.527,44

(1.353.119,98)

82112000001

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE

-

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

1.492.647,42

139.527,44

(1.353.119,98) C

821120100 (1) 01

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

C -

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

0,00 C

(8.447,86)

161.638,57

153.751,38

(16.335,05)

82113000001

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE

-

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E

ENTRADAS COMPENSA

139.527,44

(3.749,44) C

821130100 (1) 01

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

C -

(3.749,44) C

22.111,13

14.223,94

(12.585,61) C

821130200 (1) 01

COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

C -

(4.698,42) C

0,00

153.751,38

0,00

(153.751,38)

82114000001

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE

-

RECURSOS UTILIZADA

139.527,44

0,00

(139.527,44) C

821140100 (1) 01

UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

C -

0,00 C

14.223,94

0,00

(14.223,94) C

821140200 (1) 01

UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

C -

0,00 C

(13.783.950,80)

5.591.537,14

2.177.883,00

(17.197.604,94)

82200000001

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

-

(13.783.950,80)

5.591.537,14

2.177.883,00

(17.197.604,94)

82210000001

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE

-

DESEMBOLSO

(13.783.950,80)

5.591.537,14

2.177.883,00

(17.197.604,94)

82211000001

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

-

MENSAL ORÇAMENTÁRIO

(6.633.823,72)

3.742.474,49

2.035.647,42

(8.340.650,79)

82211010001

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -

-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.249.827,07

2.035.647,42

(6.848.003,37) C

C

822110101 (1) 01

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS

-

ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

(6.633.823,72) C

1.492.647,42

0,00

(1.492.647,42) C

C

822110102 (1) 01

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS

-

ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA

0,00 C

(7.150.127,08)

1.849.062,65

142.235,58

(8.856.954,15)

82211020001

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -

-

TRANSFERÊNCIAS

1.706.827,07

142.235,58

(1.564.591,49) C

822110201 (1) 01

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -

C -

TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER

0,00 C

142.235,58

0,00

(7.292.362,66) C

822110202 (1) 01

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -

C -

TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA

(7.150.127,08) C

0,0018.976.029,5518.976.029,550,00